Gmina Więcbork

Uchwała nr XXXIV/287/09
Rady Miejskiej w Więcborku
z dnia 25 czerwca 2009

w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666.).

RADA MIEJSKA
UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1. Zmienić budżet Gminy Więcbork na 2009r. poprzez zwiększenie planu dochodów o kwotę 146.510,00 zł. oraz planu wydatków o kwotę 146.510,00 zł.

Budżet po zmianach wynosi:
1) dochody:          35.047.261,68 zł.
* dochody własne – 8.668.466,22 zł.
* dotacje celowe – 6.555.685,00 zł.
* subwencje – 15.188.399,00 zł.
* środki z UE – 4.634.711,46 zł.
Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
* dochody majątkowe – 5.058.904,73 zł.
* dochody bieżące – 29.988.356,95 zł. 
2) wydatki:          42.356.189,68 zł.
* wydatki bieżące – 30.538.730,70 zł.
* wydatki majątkowe – 11.817.458,98 zł.
według załącznika nr 2

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.308.928,00 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów                  - 2.762.076,18 zł,
2) zaciąganych pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie    - 3.215.000,00 zł,
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie – 1.331.851,82 zł.

§ 3. Zmienić wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011” do Uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

§ 4. Zmienić wg załącznika nr 3a do niniejszej uchwały załącznik nr 3 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2009r.” do Uchwały Nr XXXIII/273/09 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

 

§ 5. Zmienić wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały załącznik nr 5 „Dotacje podmiotowe w 2009r.” do Uchwały Nr XXXIII/273/09  Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Więcborku oraz na stronie BIP.

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                w Więcborku
                                                     
                                                                    /.../ mgr inż. Józef Kujawiak

 

UZASADNIENIE

Zmian dokonano na podstawie:

1. Pisma Nr RG.FW 0724/1/2009 z dnia 30 maja 2009r. Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie prawidłowej klasyfikacji budżetowej dotacji celowej w wysokości 400.000 zł. dotyczącej dofinansowania przebudowy drogi gminnej na trasie Czarmuń – Puszcza.
2. Umowy Nr KO/26/2009 z dnia 5 czerwca 2009r. zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Gminą Więcbork na dofinansowanie w wysokości 101.010 zł. pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.
3. Umowy Nr PCPR-8213-2/9/2009 z dnia 09 czerwca 2009 r. zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork na dofinansowanie w wysokości 3.500 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zadania pn. „Wieczerza Wigilijna dla osób niepełnosprawnych”.
4. Umowy Nr PCPR-8213-2/13/2009 z dnia 09 czerwca 2009 r. zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork na dofinansowanie w wysokości 3.000 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zadania pn. „Piknik Przyjaźni”.
5. Umowy Nr PCPR-8213-2/14/2009 z dnia 09 czerwca 2009 r. zawartej pomiędzy Powiatem Sępoleńskim a Gminą Więcbork na dofinansowanie w wysokości 4.000 zł. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zadania pn. „Bądźmy razem - nie musisz być sam”.
6. Pisma Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku Nr MGOPS/3010/9/2009 z dnia 9 czerwca 2009r. dotyczącego zmian w planie wydatków w rozdz. 85154 oraz w rozdz. 85219 związanych z koniecznością dodatkowych badań lekarskich oraz szkoleń.
7. Umowy Nr AFPWS III/2009/Nr 35 z dnia 10 czerwca 2009r. zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Więcbork w sprawie dofinansowania w wysokości 35.000 zł. realizacji zadania z zakresu pomocy i integracji społecznej w ramach realizacji Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.
8. Pisma Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Dróg z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków dotyczących:
a) w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4210 zmniejszenie - 3.700,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie podkładów geodezyjnych,
b) w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4410 zwiększenie – 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na ryczałty dla pracowników urzędu na dojazdy na drogi,
c) w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4170 zwiększenie 2.500,00 zł - umowa zlecenie na opracowanie dokumentacji remont drogi we wsi Suchorączek,
d) w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 4300 zwiększenie 1.200,00 zł na wykonanie podkładów geodezyjnych drogi wsi Suchorączek,
e) w dziale 600 rozdział 60016 paragraf 6050 zwiększenie 13.176,00 zł na wykonanie studium wykonalności na zadanie: Budowa drogi gminnej w obrębie ulic: Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego i Władysława Łokietka w Więcborku.
f) w dziale 900 rozdział 90095 paragraf 4210 zmniejszenie 21.176,00zł na wykonanie studium wykonalności oraz na dojazdy pracowników fizycznych na miejsce planowanych robót.
9. Pisma Kierownika Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Dróg z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zmian w planie wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 4.306 zł. z przeznaczeniem na zakup przecinarki spalinowej do polbruku.

Ponadto:
1. Zmian w planie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 w wysokości 30.000 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie kosztów wykonania inwestycji pn.: „LPR dla m. Więcbork, budowa parkingu przy ul. Wodnej oraz modernizacja ciągu spacerowego - promenady w Więcborku”, w wysokości 44.000 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie kosztów wykonania inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej (4,908 km) na odcinku Zabartowo -Puszcza - Czarmuń (droga nr 0202 1 7C)”, oraz w wysokości 22.000 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie kosztów wykonania inwestycji pn.: „Modernizacja ulic: Wodnej i Potulickich w Więcborku (starobruk)”.
2. Zmian w planie wydatków w rozdziale 70005 § 4270 w wysokości 10.000 zł. dokonano z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontów w mieszkaniach pozyskanych od PKP.
3. Zmian w planie wydatków w rozdziale 75411 § 6620 w wysokości 3.000 zł. dokonano z uwagi na dofinansowanie zakupu przez Powiat Sępoleński samochodu pożarniczego typu NISSAN PICK-UP NP 300 dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Kraj.
4. Zmian w planie wydatków w dziale 754 w wysokości 64.660 zł. dokonano z uwagi na konieczność zakupu autobusu szkolnego.
5. Zmian w planie wydatków w rozdziale 92616 § 2480 w wysokości 2.000 zł. dokonano z uwagi na zakup materiałów informacyjno – promocyjnych Gminy Więcbork (mapki, widokówki, itd.).
6. Zmian w planie wydatków w rozdziale 92695 § 6050 w wysokości 5.000 zł. dokonano z uwagi na zwiększenie kosztów wykonania inwestycji pn. „Budowa placu zabaw na terenie miasta Więcbork”.

 

Załącznik Nr 1 (100kB)
Załącznik Nr 2 (148kB)
Załącznik Nr 3 (42kB)
Załącznik Nr 3a (120kB)
Załącznik Nr 4 (55kB)